為加快推進公司遺留工程往來賬款清理工作，加速企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，強化財務(wù)風險意識。近日，上善公司召開往來賬款清理工作會，公司領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)部、計劃財務(wù)部、各項目負責人參加了會議。
隨著公司財務(wù)管理精益化、信息化、集約化水平的不斷提高，對往來賬款管理提出了更高的要求。通過開展專題性的往來賬款檢查工作，并深入分析原因，觸動相關(guān)部門和責任人進行有效的整改落實，形成往來賬款的閉環(huán)管理態(tài)勢，從而全面提升往來款管理水平。
會上，各項目負責人對往來賬款清理方面的先進經(jīng)驗和辦法進行了交流，并提出了繼續(xù)改進和提升的措施。公司領(lǐng)導(dǎo)對去年往來賬清欠工作給予充分肯定，并對下一步扎實推進往來款清理工作提出以下三點要求：一是按照實事求是、先易后難、全面清理的原則，對各往來單位掛賬及回款情況進行核實，并對實際清理情況進行綜合分析，提出處理意見。二是在實際工作中分工要明確、責任要到人。堅持“誰經(jīng)辦、誰催收、誰負責”的原則，深化、細化往來賬款日常管理工作，對往來賬款進行自查，逐條核定應(yīng)收賬款明細，追查形成依據(jù)。做到人員、崗位、責任三落實。三是將往來賬款管理工作常態(tài)化，公司相關(guān)部門密切協(xié)作、相互協(xié)調(diào)，以保證往來款業(yè)務(wù)真實、數(shù)據(jù)準確、核算規(guī)范、核銷及時，從而防范風險。
下一步，上善公司將往來賬款清理工作深入化、細致化，建立長期掛賬往來賬款備案備查制度，明確管理責任、優(yōu)化管理流程，逐步實現(xiàn)往來賬款的有效管理，促進公司財務(wù)管理水平的提高和效益的提升，確保遺留工程往來賬清理工作圓滿完成。
